Задачи эффективного управления ликвидностью корпорации, движения денежных средств и централизованного мониторинга  приобретает критически-важное значение для компаний любого размера.

Для решения этих задач многие компании уже занимаются централизацией функций казначейства на организационном уровне и с помощью средств внутренней автоматизации. Однако это часто делается с высокой долей «ручных» операций и дублирования данных, что не позволяет организовать эффективное управление функциями казначейства.

Canopus Treasury – инструмент для решения задач централизованного мониторинга и контроля движения финансовых средств, управления платежами и временно свободными средствами, прогноза денежных потоков и баланса, хеджирование валютных и процентных рисков.

Функции системы (операции):

ü  Управление платежной позицией (Cash management);

ü  Сделки ForEx;

ü  Управление лимитами;

ü  Сообщения S.W.I.F.T. , SEPA/XML;

ü  Платежи и Расчеты;

ü  Кредиты/Овердрафты;

ü  Депозиты;

ü  Построение/контроль бюджетов (БДДС);

ü  Управление рисками.

Модули системы:

Ø  Справочники:

·         Центры ответственности

·         Компании/реквизиты

·         Клиенты/контрагенты

·         Банки

·         Проекты

·         Персонал

·         План счетов/лицевые счета

·         Справочник БИК, SWIFT

Ø  Платежи:

·         Входящие (руб./вал.)

·         Исходящие (руб./вал.)

·          Ожидаемые поступления/инвойсы (руб./вал.);

·         Периодические платежи (руб./вал.);

·         НОСТРО-переводы

Ø  Сообщения:

·         Настройка форматов сообщений;

·         Входящие SWIFT/SEPA/1С/БИФИТ/XML/CSV;

·         Исходящие SWIFT/SEPA/1С/БИФИТ/XML/CSV;

Ø  Бюджеты (БДДС)

Ø  Контракты/графики платежей

Ø  Отчеты

Ø  Лимиты

Ø  Кредиты/Овердрафты

Ø  Депозиты

Ø  ForEx

Преимущества для бизнеса:

Ø  Повышение прозрачности управления финансовыми потоками

Ø  Сокращение объема ручной обработки операций (STP)

Ø  Автоматизирование взаимодействия со смежными подразделениями

Ø  Снижение операционных расходов

Ø  Непрерывный контроль в режиме реального времени

Конкурентные преимущества системы:

Ø  гибкая система документооборота (настройка бизнес-процессов)  и настраиваемый план счетов обеспечивают адаптируемость системы под индивидуальные требования клиента

Ø  модульность -  возможностью постепенного наращивания функционала

Ø  современная система безопасности и разграничения прав доступа гарантирует сохранность информации

Ø  встроенный генератор отчетов позволяет быстро создавать любые отчеты

Система Canopus Treasury построена на основе современных интернет-ориентированных технологий, что позволяет обеспечить ее внедрение и окупаемость в кратчайшие сроки.

Система Canopus Treasury- эффективный инструмент для построения единого централизованного казначейства холдинга, работающего в едином информационном пространстве, объединяющем подразделения холдинга и его финансовых контрагентов (клиенты, поставщики, банки, платежные системы т.п.).

Решение может устанавливаться как в казначействе корпорации, так и в одном из обслуживающих корпорацию банков (Treasury outsourcing).