Автоматизация корпоративных казначейств

Задачи эффективного управления ликвидностью корпорации, движения денежных средств и централизованного мониторинга приобретают критически-важное значение для компаний любого размера.

Для решения этих задач многие компании уже занимаются централизацией функций казначейства на организационном уровне и с помощью средств внутренней автоматизации. Однако это часто делается с высокой долей «ручных» операций и дублирования данных, что не позволяет организовать эффективное управление функциями казначейства.

Canopus Treasury – инструмент для решения задач централизованного мониторинга и контроля движения финансовых средств, управления платежами и временно свободными средствами, прогноза денежных потоков и баланса, хеджирование валютных и процентных рисков.

• Управление платежной позицией (Cash management);
• Сделки ForEx;
• Управление лимитами;
• Сообщения S.W.I.F.T. , SEPA/XML;
• Платежи и Расчеты;
• Кредиты/Овердрафты;
• Депозиты;
• Построение/контроль бюджетов (БДДС);
• Управление рисками.

•  Центры ответственности
•  Компании/реквизиты
•  Клиенты/контрагенты
•  Банки
•  Проекты
•  Персонал
•  План счетов/лицевые счета
•  Справочник БИК, SWIFT

• Входящие (руб./вал.)
• Исходящие (руб./вал.)
• Ожидаемые поступления/инвойсы (руб./вал.);
• Периодические платежи (руб./вал.);
• НОСТРО-переводы

• Настройка форматов сообщений;
• Входящие SWIFT/SEPA/1С/БИФИТ/XML/CSV;
• Исходящие SWIFT/SEPA/1С/БИФИТ/XML/CSV;

Преимущества для бизнеса:

• Повышение прозрачности управления финансовыми потоками
• Сокращение объема ручной обработки операций (STP)
• Автоматизирование взаимодействия со смежными подразделениями
• Снижение операционных расходов
• Непрерывный контроль в режиме реального времени

• гибкая система документооборота (настройка бизнес-процессов) и настраиваемый план счетов обеспечивают адаптируемость системы под индивидуальные требования клиента
• модульность - возможностью постепенного наращивания функционала
• современная система безопасности и разграничения прав доступа гарантирует сохранность информации
• встроенный генератор отчетов позволяет быстро создавать любые отчеты

Система Canopus Treasury- эффективный инструмент для построения единого централизованного казначейства холдинга, работающего в едином информационном пространстве, объединяющем подразделения холдинга и его финансовых контрагентов (клиенты, поставщики, банки, платежные системы т.п.).