Автоматизация корпоративных казначейств 
Задачи эффективного управления ликвидностью корпорации, движения денежных средств и централизованного мониторинга приобретает критически-важное значение для компаний любого размера.
Для решения этих задач многие компании уже занимаются централизацией функций казначейства на организационном уровне и с помощью средств внутренней автоматизации. Однако это часто делается с высокой долей «ручных» операций и дублирования данных, что не позволяет организовать эффективное управление функциями казначейства.
Canopus Treasury – инструмент для решения задач централизованного мониторинга и контроля движения финансовых средств, управления платежами и временно свободными средствами, прогноза денежных потоков и баланса, хеджирование валютных и процентных рисков.
Функции системы (операции):
ü Управление платежной позицией (Cash management);
ü Сделки ForEx;
ü Управление лимитами;
ü Сообщения S.W.I.F.T. , SEPA/XML;
ü Платежи и Расчеты;
ü Кредиты/Овердрафты;
ü Депозиты;
ü Построение/контроль бюджетов (БДДС);
ü Управление рисками.
Модули системы:
Ø Справочники:
· Центры ответственности
· Компании/реквизиты
· Клиенты/контрагенты
· Банки
· Проекты
· Персонал
· План счетов/лицевые счета
· Справочник БИК, SWIFT
Ø Платежи:
· Входящие (руб./вал.)
· Исходящие (руб./вал.)
· Ожидаемые поступления/инвойсы (руб./вал.);
· Периодические платежи (руб./вал.);
· НОСТРО-переводы
Ø Сообщения:
· Настройка форматов сообщений;
· Входящие SWIFT/SEPA/1С/БИФИТ/XML/CSV;
· Исходящие SWIFT/SEPA/1С/БИФИТ/XML/CSV;
Ø Бюджеты (БДДС)
Ø Контракты/графики платежей
Ø Отчеты
Ø Лимиты
Ø Кредиты/Овердрафты
Ø Депозиты
Ø ForEx

Преимущества для бизнеса:
Ø Повышение прозрачности управления финансовыми потоками
Ø Сокращение объема ручной обработки операций (STP)
Ø Автоматизирование взаимодействия со смежными подразделениями
Ø Снижение операционных расходов
Ø Непрерывный контроль в режиме реального времени
Конкурентные преимущества системы:
Ø гибкая система документооборота (настройка бизнес-процессов) и настраиваемый план счетов обеспечивают адаптируемость системы под индивидуальные требования клиента
Ø модульность - возможностью постепенного наращивания функционала
Ø современная система безопасности и разграничения прав доступа гарантирует сохранность информации
Ø встроенный генератор отчетов позволяет быстро создавать любые отчеты
Система Canopus Treasury построена на основе современных интернет-ориентированных технологий, что позволяет обеспечить ее внедрение и окупаемость в кратчайшие сроки.
Система Canopus Treasury- эффективный инструмент для построения единого централизованного казначейства холдинга, работающего в едином информационном пространстве, объединяющем подразделения холдинга и его финансовых контрагентов (клиенты, поставщики, банки, платежные системы т.п.).
Решение может устанавливаться как в казначействе корпорации, так и в одном из обслуживающих корпорацию банков (Treasury outsourcing).


